CTCP Ôtô Trường Hải (Thaco) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh. Tuy nhiên, nợ vay ngân hàng của Thaco đã tăng thêm 9.500 tỷ trong quý vừa qua.
Lãi ròng 1.260 tỷ đồng trong quý III
Theo báo cáo kết quả kinh doanh, doanh thu thuần quý III của Thaco tăng 26% lên mức 12.061 tỷ đồng. Giá vốn tăng chậm hơn giúp công ty báo lợi nhuận gộp gần 2.421 tỷ đồng, tăng trưởng 58%.
Trong cơ cấu doanh thu, mảng bán xe vẫn là chủ lực với doanh số 10.874 tỷ đồng, tăng 22%. Doanh thu từ bất động sản bất ngờ tăng mạnh 83% lên gần 980 tỷ đồng. Doanh thu bán phụ tùng cũng có mức tăng 42% đạt 194 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính có sự gia tăng 39% lên 222 tỷ đồng, chủ yếu do tăng lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái. Chi phí tài chính tăng lên 365 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng mạnh.
Ngoài ra, các khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Thaco cũng tăng trên 10%. Quý III năm nay không còn khoản hoàn thuế lớn khiến lợi nhuận khác của công ty giảm mạnh.
Tổng hợp lại, Thaco báo lợi nhuận trước thuế 1.363 tỷ đồng, tăng 74%. Sau khi trừ chi phí thuế và lợi ích cổ đông thiểu số, lãi ròng của Thaco đạt 1.260 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 71%.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 3.003 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận 9 tháng đạt khoảng 4.263 tỷ đồng.
Vay ngân hàng thêm 9.500 tỷ đồng
Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Thaco tăng thêm gần 6.700 tỷ lên mức 72.408 tỷ đồng so với thời điểm 30/6.
Các khoản mục tài sản có sự thay đổi lớn là đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 2.217 tỷ, phần gia tăng chủ yếu là do Thaco chi số tiền tương ứng để mua 221.688 trái phiếu chuyển đổi của CTCP Nông nghiệp quốc tế HAGL (HoSE: HNG). Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng thêm 2.400 tỷ lên 8.211 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản tạm ứng, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất tăng mạnh. Bất động sản đầu tư tăng từ 569 tỷ lên 1.748 tỷ đồng.
Nợ phải trả của Thaco đã tăng 4.400 tỷ trong quý III lên mức 42.189 tỷ đồng. Trong đó, khoản giảm lớn nhất là phải trả người bán ngắn hạn giảm từ 13.780 tỷ xuống còn 9.134 tỷ đồng. Ngược lại, vay ngân hàng ngắn hạn và dài hạn tăng hơn 9.500 tỷ đồng lên tổng cộng 24.640 tỷ đồng, chiếm 34% tổng tài sản và tương đương 82% vốn chủ sở hữu.
Vốn chủ sở hữu cuối kỳ của Thaco ở mức 30.219 tỷ đồng, trong đó phần lớn nằm ở vốn góp 16.580 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11.308 tỷ đồng.